会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11920822.56 | 39763772.23 | 22310437.64 |
| 保证金 | 6848471.70 | 2298971.61 | 2549820.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 289442.56 | 1037757.88 | 1806579.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 13023742.30 | 1965042.24 | 7764657.80 |
| 应收申购款 | 115330.94 | 133350.93 | 162464.06 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1116054149.21 | 1220176830.62 | 1440865621.64 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1405490.77 | 1444071.84 | 1763017.88 |
| 应付基金托管费 | 234248.44 | 240678.64 | 293836.31 |
| 应付交易清算款 | 14071263.08 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6981874.68 | 9128455.28 | 8844404.81 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 24298025.06 | 16917637.65 | 18617596.40 |
| 基金单位总额 | 434977861.88 | 468936760.49 | 548946231.41 |
| 未分配收益 | 656778262.27 | 734322432.48 | 873301793.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1091756124.15 | 1203259192.97 | 1422248025.24 |
| 基金单位发行总份额 | 434977861.88 | 468936760.49 | 548946231.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.51 | 2.57 | 2.59 |
| 清算备付金 | 6196893.40 | 1891987.49 | 2065875.47 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1116054149.21 | 1220176830.62 | 1440865621.64 |
| 基金持有人权益合计 | 1091756124.15 | 1203259192.97 | 1422248025.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 470778.30 | 611452.72 | 726422.34 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 538826.10 | 538826.10 | 538826.10 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 595543.69 | 4954153.07 | 6451088.96 |
| 股票投资市值 | 1024510339.15 | 1124977935.73 | 1336208661.71 |
| 债券投资市值 | 59346000.00 | 50000000.00 | 70063000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
