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华夏平稳增长(519029)

华夏平稳增长(519029)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款11920822.5639763772.2322310437.64
保证金6848471.702298971.612549820.86
应收股利NaNNaNNaN
应收利息289442.561037757.881806579.57
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款13023742.301965042.247764657.80
应收申购款115330.94133350.93162464.06
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1116054149.211220176830.621440865621.64
应付基金管理费及业绩报酬1405490.771444071.841763017.88
应付基金托管费234248.44240678.64293836.31
应付交易清算款14071263.08NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金6981874.689128455.288844404.81
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额24298025.0616917637.6518617596.40
基金单位总额434977861.88468936760.49548946231.41
未分配收益656778262.27734322432.48873301793.83
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1091756124.151203259192.971422248025.24
基金单位发行总份额434977861.88468936760.49548946231.41
每份基金单位资产净值2.512.572.59
清算备付金6196893.401891987.492065875.47
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1116054149.211220176830.621440865621.64
基金持有人权益合计1091756124.151203259192.971422248025.24
配股权证NaNNaNNaN
其他负债470778.30611452.72726422.34
收益分配NaNNaNNaN
未交税金538826.10538826.10538826.10
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款595543.694954153.076451088.96
股票投资市值1024510339.151124977935.731336208661.71
债券投资市值59346000.0050000000.0070063000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元