会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 723371.32 | 864337.04 | 1212708.54 |
| 保证金 | 132.57 | 822.89 | 719.34 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 67.87 | 75.82 | 140.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3679.19 | 5155.63 | 3186.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11999293.43 | 13607714.76 | 17202820.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 307.18 | 352.98 | 642.09 |
| 应付基金托管费 | 61.39 | 70.62 | 128.41 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 40701.62 | 38389.13 | 107504.51 |
| 基金单位总额 | 8772103.44 | 9520216.38 | 11784047.23 |
| 未分配收益 | 3186488.37 | 4049109.25 | 5311268.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11958591.81 | 13569325.63 | 17095316.10 |
| 基金单位发行总份额 | 8772103.44 | 9520216.38 | 11784047.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.36 | 1.42 | 1.45 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11999293.43 | 13607714.76 | 17202820.61 |
| 基金持有人权益合计 | 11958591.81 | 13569325.63 | 17095316.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 40000.38 | 19903.85 | 40065.93 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 332.67 | 18061.68 | 66668.08 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
