会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 30931039.70 | 33902852.68 | 58901491.80 |
| 保证金 | 1451935.02 | 1723789.29 | 633617.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3713.61 | 3981.84 | 5937.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 7006.20 | 12757391.80 | 12252595.75 |
| 应收申购款 | 162772.88 | 414846.39 | 669722.30 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 495899033.76 | 526792664.00 | 924512508.30 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 625983.02 | 603311.72 | 1222290.33 |
| 应付基金托管费 | 104330.49 | 100551.96 | 203715.03 |
| 应付交易清算款 | 490167.68 | 2434873.34 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 654657.63 | 533989.82 | 544803.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2439067.17 | 9816514.20 | 21218959.56 |
| 基金单位总额 | 238709868.80 | 238526979.92 | 478637205.39 |
| 未分配收益 | 254750097.79 | 278449169.88 | 424656343.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 493459966.59 | 516976149.80 | 903293548.74 |
| 基金单位发行总份额 | 238709868.80 | 238526979.92 | 478637205.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.07 | 2.17 | 1.89 |
| 清算备付金 | 1261153.36 | 1493796.01 | 360604.53 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 495899033.76 | 526792664.00 | 924512508.30 |
| 基金持有人权益合计 | 493459966.59 | 516976149.80 | 903293548.74 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 191029.45 | 111453.50 | 244328.93 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 372898.90 | 6032333.86 | 19003821.74 |
| 股票投资市值 | 463342566.35 | 477989802.00 | 852049143.22 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
