会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 200118.07 | 497946.48 | 709137.69 |
| 保证金 | 25153.58 | 32088.49 | 293362.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 108242.49 | 167829.12 | 158029.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2058.36 | 19.98 | 69.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7515521.00 | 8830029.87 | 13076418.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1798.89 | 1771.46 | 2897.84 |
| 应付基金托管费 | 1199.27 | 1180.98 | 1931.86 |
| 应付交易清算款 | 481.75 | 300145.04 | 24507.81 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -361.31 | NaN | -542.47 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1063472.59 | 1672738.53 | 1825801.83 |
| 基金单位总额 | 5138255.50 | 5901194.04 | 9173461.45 |
| 未分配收益 | 1313792.91 | 1256097.30 | 2077155.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6452048.41 | 7157291.34 | 11250616.68 |
| 基金单位发行总份额 | 5138255.50 | 5901194.04 | 9173461.45 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.29 | 1.25 | 1.25 |
| 清算备付金 | 24668.60 | 31283.59 | 290471.36 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7515521.00 | 8830029.87 | 13076418.51 |
| 基金持有人权益合计 | 6452048.41 | 7157291.34 | 11250616.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 40000.01 | 19836.53 | 40000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 216537.17 | 216676.85 | 216762.07 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2095.97 | 31483.86 | 38315.19 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 7179948.50 | 8132145.80 | 11915818.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
