会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 17263660.18 | 18349446.12 | 33339534.65 |
| 保证金 | 201359.09 | 494581.12 | 866371.94 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1997.58 | 1690.33 | 14580.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1766591.10 | 5525509.83 |
| 应收申购款 | 525619.19 | 79650.60 | 53621.66 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 258400860.59 | 256033830.33 | 500206361.45 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 310914.47 | 305943.83 | 654357.95 |
| 应付基金托管费 | 51819.06 | 50990.64 | 109059.66 |
| 应付交易清算款 | 4.02 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 161306.85 | 240314.57 | 432792.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1177741.96 | 1805936.01 | 6427932.46 |
| 基金单位总额 | 125457771.87 | 120190467.79 | 252906431.06 |
| 未分配收益 | 131765346.76 | 134037426.53 | 240871997.93 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 257223118.63 | 254227894.32 | 493778428.99 |
| 基金单位发行总份额 | 115418033.92 | 110572405.20 | 232668561.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.25 | 2.32 | 2.14 |
| 清算备付金 | 158548.16 | 366358.72 | 720431.98 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 258400860.59 | 256033830.33 | 500206361.45 |
| 基金持有人权益合计 | 257223118.63 | 254227894.32 | 493778428.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180542.97 | 91276.84 | 182635.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 472492.05 | 1116716.51 | 5046559.95 |
| 股票投资市值 | 240408224.55 | 235341871.06 | 460406743.08 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
