会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 177458403.86 | 553156995.45 | 556223640.72 |
| 保证金 | 17484081.89 | 7779468.99 | 12593341.12 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1042654.10 | 48066.26 | 53046.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 24898270.59 | 88561657.11 | 41915986.79 |
| 应收申购款 | 3681538.45 | 914524.64 | 665137.13 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5434638263.83 | 5469117607.83 | 6260754736.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7153490.56 | 6882511.69 | 7629857.00 |
| 应付基金托管费 | 1192248.41 | 1147085.29 | 1271642.82 |
| 应付交易清算款 | 3015254.46 | NaN | 2393914.32 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6773814.72 | 6526650.69 | 5668051.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 19676326.90 | 20889450.87 | 36327228.18 |
| 基金单位总额 | 2405116921.04 | 2044141671.73 | 2331071851.75 |
| 未分配收益 | 3009845015.89 | 3404086485.23 | 3893355656.61 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5414961936.93 | 5448228156.96 | 6224427508.36 |
| 基金单位发行总份额 | 6247299374.48 | 5309680165.78 | 6054988755.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.87 | 1.03 | 1.03 |
| 清算备付金 | 15908545.02 | 5949052.93 | 11186959.17 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5434638263.83 | 5469117607.83 | 6260754736.54 |
| 基金持有人权益合计 | 5414961936.93 | 5448228156.96 | 6224427508.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 211737.56 | 173398.86 | 325152.92 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 51.07 | 3.70 | 37.60 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1329730.12 | 6159800.64 | 19038571.61 |
| 股票投资市值 | 5060178314.94 | 4797327039.38 | 5648197119.07 |
| 债券投资市值 | 149895000.00 | 21329856.00 | 1106465.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
