新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
汇添富均衡增长混合(519018)

汇添富均衡增长混合(519018)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款177458403.86553156995.45556223640.72
保证金17484081.897779468.9912593341.12
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1042654.1048066.2653046.01
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款24898270.5988561657.1141915986.79
应收申购款3681538.45914524.64665137.13
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5434638263.835469117607.836260754736.54
应付基金管理费及业绩报酬7153490.566882511.697629857.00
应付基金托管费1192248.411147085.291271642.82
应付交易清算款3015254.46NaN2393914.32
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金6773814.726526650.695668051.91
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额19676326.9020889450.8736327228.18
基金单位总额2405116921.042044141671.732331071851.75
未分配收益3009845015.893404086485.233893355656.61
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5414961936.935448228156.966224427508.36
基金单位发行总份额6247299374.485309680165.786054988755.65
每份基金单位资产净值0.871.031.03
清算备付金15908545.025949052.9311186959.17
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5434638263.835469117607.836260754736.54
基金持有人权益合计5414961936.935448228156.966224427508.36
配股权证NaNNaNNaN
其他负债211737.56173398.86325152.92
收益分配NaNNaNNaN
未交税金51.073.7037.60
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1329730.126159800.6419038571.61
股票投资市值5060178314.944797327039.385648197119.07
债券投资市值149895000.0021329856.001106465.70
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元