会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 176260402.94 | 132076652.66 | 34772185.36 |
| 保证金 | 7679242.37 | 4838467.11 | 3250603.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 587480.85 | 27667.29 | 226704.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10390.13 | 6147004.22 | 52258553.04 |
| 应收申购款 | 103170.42 | 390580.83 | 383834.77 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1764669663.03 | 1252217452.23 | 1393030059.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1901289.43 | 1468596.14 | 1603974.78 |
| 应付基金托管费 | 316881.56 | 244766.00 | 267329.15 |
| 应付交易清算款 | 22451600.84 | 12242911.55 | 52824390.62 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4706418.89 | 2988724.72 | 1593994.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 32915208.26 | 21020804.05 | 61140443.53 |
| 基金单位总额 | 1046497251.99 | 863698378.25 | 755138937.64 |
| 未分配收益 | 685257202.78 | 367498269.93 | 576750678.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1731754454.77 | 1231196648.18 | 1331889615.78 |
| 基金单位发行总份额 | 1046497251.99 | 863698378.25 | 755138937.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.66 | 1.42 | 1.76 |
| 清算备付金 | 6761415.15 | 4084129.59 | 2616240.24 |
| 买入返售证券 | 25080157.62 | NaN | 89958254.94 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1764669663.03 | 1252217452.23 | 1393030059.31 |
| 基金持有人权益合计 | 1731754454.77 | 1231196648.18 | 1331889615.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 3286026.57 | 3295553.74 | 3408116.46 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6.94 | NaN | 12.64 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 252984.03 | 780251.90 | 1442625.25 |
| 股票投资市值 | 1490357237.66 | 1105852567.48 | 1159625410.19 |
| 债券投资市值 | 61707068.40 | NaN | 49670000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
