会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13807079.50 | 10145817.54 | 9849005.33 |
| 保证金 | 514507.18 | 554066.87 | 357189.54 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1271842.25 | 1967016.16 | 2220514.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 783215.27 | 1970022.37 |
| 应收申购款 | 2233.93 | 951730.50 | 21712.59 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 455532099.20 | 467197728.02 | 556642795.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 576457.66 | 572466.87 | 684572.30 |
| 应付基金托管费 | 96076.28 | 95411.14 | 114095.40 |
| 应付交易清算款 | 902886.35 | NaN | 401891.64 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 192723.64 | 218530.74 | 160533.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2169045.37 | 1712979.69 | 3088209.90 |
| 基金单位总额 | 260639973.65 | 277719815.09 | 315994990.94 |
| 未分配收益 | 192723080.18 | 187764933.24 | 237559594.98 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 453363053.83 | 465484748.33 | 553554585.92 |
| 基金单位发行总份额 | 260639973.65 | 277719815.09 | 315994990.94 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.74 | 1.68 | 1.75 |
| 清算备付金 | 459864.65 | 468631.82 | 276275.84 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 455532099.20 | 467197728.02 | 556642795.82 |
| 基金持有人权益合计 | 453363053.83 | 465484748.33 | 553554585.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180009.93 | 89398.49 | 181137.21 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 220891.51 | 737172.45 | 1545980.12 |
| 股票投资市值 | 348137890.64 | 357944607.68 | 430151531.85 |
| 债券投资市值 | 91798545.70 | 94851274.00 | 112072819.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
