会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 32212708.63 | 22992913.82 | 21138121.55 |
| 保证金 | 1445644.00 | 1680316.19 | 1270937.14 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3448520.93 | 5454201.68 | 6463292.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1609957.79 | 5477391.21 |
| 应收申购款 | 19747.27 | 107949.31 | 225646.67 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1257345173.24 | 1318617806.84 | 1621598712.56 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1590894.41 | 1626429.77 | 1999391.55 |
| 应付基金托管费 | 265149.07 | 271071.66 | 333231.91 |
| 应付交易清算款 | 2496781.79 | 830400.69 | 1786597.66 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 525965.11 | 612923.38 | 464214.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5991228.39 | 5487900.15 | 9354061.87 |
| 基金单位总额 | 554491848.10 | 598088123.36 | 680574373.41 |
| 未分配收益 | 696862096.75 | 715041783.33 | 931670277.28 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1251353944.85 | 1313129906.69 | 1612244650.69 |
| 基金单位发行总份额 | 1827261091.34 | 1970927272.62 | 2242748587.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.68 | 0.67 | 0.72 |
| 清算备付金 | 1205484.93 | 1342516.42 | 844031.03 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1257345173.24 | 1318617806.84 | 1621598712.56 |
| 基金持有人权益合计 | 1251353944.85 | 1313129906.69 | 1612244650.69 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 185336.05 | 92502.31 | 188535.97 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 927101.96 | 2054572.34 | 4582090.74 |
| 股票投资市值 | 967254642.81 | 1013710532.05 | 1260609380.48 |
| 债券投资市值 | 252963909.60 | 273061936.00 | 326413942.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
