会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 244963615.04 | 301271685.08 | 173239208.77 |
| 保证金 | 2831979.94 | 2631727.31 | 3395913.19 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 29838.76 | 161379.18 | 18706.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 24406461.68 | 40906611.66 | 12793335.41 |
| 应收申购款 | 3103997.81 | 3099397.83 | 2590679.79 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3407150334.78 | 3502259981.27 | 3264323393.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4327569.20 | 4188558.70 | 3920152.87 |
| 应付基金托管费 | 721261.55 | 698093.12 | 653358.79 |
| 应付交易清算款 | 12636118.04 | 27295028.11 | 2564147.85 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2167179.00 | 1943377.06 | 1610514.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 21386146.87 | 38209391.45 | 22009664.84 |
| 基金单位总额 | 769831422.04 | 750261050.96 | 689118551.64 |
| 未分配收益 | 2615932765.87 | 2713789538.86 | 2553195177.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3385764187.91 | 3464050589.82 | 3242313728.87 |
| 基金单位发行总份额 | 769831422.04 | 750261050.96 | 689118551.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.40 | 4.62 | 4.70 |
| 清算备付金 | 2096445.85 | 2193157.41 | 2861112.75 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3407150334.78 | 3502259981.27 | 3264323393.71 |
| 基金持有人权益合计 | 3385764187.91 | 3464050589.82 | 3242313728.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 213240.42 | 115384.65 | 247595.40 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 11.25 | 16.50 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1320767.41 | 3968933.31 | 13013895.03 |
| 股票投资市值 | 3131814441.55 | 3144097906.21 | 3072285549.73 |
| 债券投资市值 | NaN | 10091274.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
