会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10145148.31 | 24918356.32 | 40782958.38 |
| 保证金 | 993018.62 | 1126333.03 | 3479067.51 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1821131.84 | 1171871.85 | 2347623.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 823328.24 | 13900583.43 | NaN |
| 应收申购款 | 1092.58 | 107730.10 | 399.40 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 278853556.88 | 298389274.61 | 337173000.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 350829.46 | 367826.74 | 407308.03 |
| 应付基金托管费 | 58471.55 | 61304.43 | 67884.69 |
| 应付交易清算款 | 1412506.54 | NaN | 18150397.82 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 170929.42 | 282698.19 | 630236.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2536608.78 | 1176705.64 | 20294786.04 |
| 基金单位总额 | 277563843.21 | 306042770.81 | 343669544.14 |
| 未分配收益 | -1246895.11 | -8830201.84 | -26791329.61 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 276316948.10 | 297212568.97 | 316878214.53 |
| 基金单位发行总份额 | 277563843.21 | 306042770.81 | 343669544.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 0.97 | 0.92 |
| 清算备付金 | 904629.54 | 899335.27 | 3201822.97 |
| 买入返售证券 | 41528149.89 | 16000000.00 | 65000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 278853556.88 | 298389274.61 | 337173000.57 |
| 基金持有人权益合计 | 276316948.10 | 297212568.97 | 316878214.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180018.50 | 89301.86 | 180045.46 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 8810.38 | 10104.86 | 10999.21 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 355042.93 | 365469.56 | 847914.54 |
| 股票投资市值 | 110216954.43 | 116967838.19 | 103050120.89 |
| 债券投资市值 | 113324732.97 | 124196561.69 | 122512830.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
