会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 137665103.76 | 218221780.77 | 269324479.14 |
保证金 | 22387331.72 | 16587692.20 | 18195570.56 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 23724.42 | 25803.84 | 35476.00 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 47851177.55 | 46347678.44 | 58694385.45 |
应收申购款 | 2468694.13 | 7766267.09 | 3786558.32 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2582615472.97 | 3241053715.32 | 4692461622.18 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3174128.94 | 3709897.69 | 5568133.51 |
应付基金托管费 | 529021.49 | 618316.27 | 928022.24 |
应付交易清算款 | 12260091.46 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 7995150.36 | 6659019.83 | 5829680.21 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 33139697.54 | 101956327.86 | 91508406.51 |
基金单位总额 | 1683150953.00 | 2419004331.16 | 3859677244.12 |
未分配收益 | 866324822.43 | 720093056.30 | 741275971.55 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2549475775.43 | 3139097387.46 | 4600953215.67 |
基金单位发行总份额 | 1683150953.00 | 2419004331.16 | 3859677244.12 |
每份基金单位资产净值 | 1.51 | 1.30 | 1.19 |
清算备付金 | 21396076.60 | 15037300.71 | 16286741.40 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2582615472.97 | 3241053715.32 | 4692461622.18 |
基金持有人权益合计 | 2549475775.43 | 3139097387.46 | 4600953215.67 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 209007.72 | 267276.89 | 361458.16 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 8972297.57 | 90701817.18 | 78821112.39 |
股票投资市值 | 2372219441.39 | 2952104492.98 | 4342425152.71 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |