会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1858793357.98 | 207031895.19 | 160104139.95 |
| 保证金 | 13625031.00 | 4766940.17 | 8415877.34 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 171009.73 | 21445.07 | 28300.94 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1885978.23 | 20536687.99 |
| 应收申购款 | 135070621.07 | 1340682.13 | 34023871.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7416566493.70 | 1766916174.56 | 2511222403.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6907319.36 | 2284536.18 | 2878818.88 |
| 应付基金托管费 | 1151219.90 | 380756.06 | 479803.17 |
| 应付交易清算款 | 123852542.93 | 12039418.17 | 22272561.66 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9823865.60 | 9589183.54 | 8841193.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 156054967.84 | 39258135.08 | 68013868.95 |
| 基金单位总额 | 1371963481.71 | 416004630.34 | 638446207.63 |
| 未分配收益 | 5888548044.15 | 1311653409.14 | 1804762326.84 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7260511525.86 | 1727658039.48 | 2443208534.47 |
| 基金单位发行总份额 | 1391964111.72 | 423107417.58 | 649344019.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 5.22 | 4.08 | 3.76 |
| 清算备付金 | 12783323.85 | 3882580.37 | 7683330.15 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7416566493.70 | 1766916174.56 | 2511222403.42 |
| 基金持有人权益合计 | 7260511525.86 | 1727658039.48 | 2443208534.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1891642.16 | 1778531.84 | 1969969.62 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 12.77 | 7.62 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12153351.26 | 13185696.52 | 31571514.62 |
| 股票投资市值 | 5408904441.82 | 1545033566.14 | 2287911398.05 |
| 债券投资市值 | 2032.10 | 6835667.63 | 202127.18 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
