会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 36567663.47 | 36103940.36 | 31861207.58 |
| 保证金 | 822367.89 | 2632798.18 | 13569.53 |
| 应收股利 | 82720.00 | 6158398.17 | 17119.22 |
| 应收利息 | 12958.75 | 13673.58 | 6803.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 51830354.91 | 10016746.11 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1270043775.28 | 1358309565.47 | 1062120857.36 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 516786.39 | 593612.75 | 432092.88 |
| 应付基金托管费 | 103357.27 | 118722.55 | 86418.57 |
| 应付交易清算款 | 265.35 | 98306.00 | 3446.01 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 449523.88 | 696651.53 | 457862.60 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1706776.36 | 56673224.73 | 11614528.97 |
| 基金单位总额 | 1070948655.45 | 918781516.74 | 780097542.71 |
| 未分配收益 | 197388343.47 | 382854824.00 | 270408785.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1268336998.92 | 1301636340.74 | 1050506328.39 |
| 基金单位发行总份额 | 556000095.00 | 477000095.00 | 405000095.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.28 | 2.73 | 2.59 |
| 清算备付金 | NaN | 2595860.37 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1270043775.28 | 1358309565.47 | 1062120857.36 |
| 基金持有人权益合计 | 1268336998.92 | 1301636340.74 | 1050506328.39 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 636843.47 | 55165931.90 | 10634708.91 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 1232558065.17 | 1261570400.27 | 1020205411.23 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
