会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14074614.77 | 8241861.64 | 5872769.02 |
| 保证金 | NaN | NaN | 2453.91 |
| 应收股利 | 25756.00 | 1513425.82 | 4468.82 |
| 应收利息 | 2955.81 | 788.96 | 624.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 6712165.10 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 443750172.83 | 337427642.56 | 259585553.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 172372.15 | 139137.07 | 107179.91 |
| 应付基金托管费 | 34474.42 | 27827.41 | 21435.98 |
| 应付交易清算款 | 93.26 | 72.35 | 6741.06 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 20778.71 | 7350.63 | 60534.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 524488.21 | 325814.61 | 7574723.40 |
| 基金单位总额 | 381437400.43 | 240685236.42 | 190554328.64 |
| 未分配收益 | 61788284.19 | 96416591.53 | 61456501.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 443225684.62 | 337101827.95 | 252010830.12 |
| 基金单位发行总份额 | 197829500.00 | 124829500.00 | 98829500.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.24 | 2.70 | 2.55 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 443750172.83 | 337427642.56 | 259585553.52 |
| 基金持有人权益合计 | 443225684.62 | 337101827.95 | 252010830.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 296769.67 | 151427.15 | 7378831.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 429646846.25 | 327671566.14 | 246993072.31 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
