会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 815661323.19 | 170119303.14 | 110341000.35 |
| 保证金 | 42304996.47 | 24104172.03 | 31140763.84 |
| 应收股利 | 2866133.42 | 1709550.79 | 1620395.75 |
| 应收利息 | 12707.56 | 5054.97 | 8773.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 20696316.75 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7434715402.70 | 3450692307.34 | 2587314685.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2740155.29 | 1676504.38 | 1285141.29 |
| 应付基金托管费 | 1141731.34 | 698543.52 | 535475.49 |
| 应付交易清算款 | 425950780.78 | 20926076.92 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 431865844.54 | 25448643.06 | 3190199.91 |
| 基金单位总额 | 2438819285.00 | 1306819285.00 | 1118819285.00 |
| 未分配收益 | 4564030273.16 | 2118424379.28 | 1465305200.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7002849558.16 | 3425243664.28 | 2584124485.23 |
| 基金单位发行总份额 | 2438819285.00 | 1306819285.00 | 1118819285.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.87 | 2.62 | 2.31 |
| 清算备付金 | 22655089.07 | 14439862.43 | 23102087.04 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7434715402.70 | 3450692307.34 | 2587314685.14 |
| 基金持有人权益合计 | 7002849558.16 | 3425243664.28 | 2584124485.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1687969.57 | 1742274.78 | 983721.59 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 345207.56 | 405243.46 | 385861.54 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 6573870242.06 | 3234057909.66 | 2444203751.58 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
