会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 881070565.06 | 232935327.28 | 61317646.49 |
保证金 | 51070792.66 | 97487371.79 | 5401347.87 |
应收股利 | 691598.45 | 94217.04 | NaN |
应收利息 | 264090.07 | 57650.14 | 42291.91 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 62993.96 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 33276339827.33 | 19933795847.24 | 5571266451.64 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 15531391.45 | 8624438.93 | 2759146.30 |
应付基金托管费 | 6471413.11 | 3593516.23 | 1149644.30 |
应付交易清算款 | 550339586.26 | 100629623.07 | 24154606.74 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2755199.55 | 2756521.28 | 476667.19 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 623584941.01 | 164647742.58 | 30484351.18 |
基金单位总额 | 26881432720.00 | 10250432720.00 | 2683432720.00 |
未分配收益 | 5771322166.32 | 9518715384.66 | 2857349380.46 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 32652754886.32 | 19769148104.66 | 5540782100.46 |
基金单位发行总份额 | 26881432720.00 | 10250432720.00 | 2683432720.00 |
每份基金单位资产净值 | 1.21 | 1.93 | 2.06 |
清算备付金 | 26008037.15 | 87833801.01 | 3427639.36 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 33276339827.33 | 19933795847.24 | 5571266451.64 |
基金持有人权益合计 | 32652754886.32 | 19769148104.66 | 5540782100.46 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 48487350.64 | 49043643.07 | 1944286.65 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 32343242781.09 | 19603221280.99 | 5504442171.41 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |