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南华中证杭州湾指数(512870)

南华中证杭州湾指数(512870)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款415091.06304472.34959672.26
保证金26528.3619849.0242443.72
应收股利NaNNaNNaN
应收利息66.6739.1364.36
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN49296.67
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值65548674.5475180497.7274823954.84
应付基金管理费及业绩报酬27489.5929680.2931230.31
应付基金托管费5497.905936.076246.05
应付交易清算款NaNNaN946.91
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金32077.2716245.4925485.42
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额240064.76216286.21208908.69
基金单位总额33410637.0037410637.0041410637.00
未分配收益31897972.7837553574.5133204409.15
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值65308609.7874964211.5174615046.15
基金单位发行总份额33410637.0037410637.0041410637.00
每份基金单位资产净值1.952.001.80
清算备付金19418.1113985.8519669.06
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计65548674.5475180497.7274823954.84
基金持有人权益合计65308609.7874964211.5174615046.15
配股权证NaNNaNNaN
其他负债175000.00164424.36145000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值65106988.4574856137.2373772477.83
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元