会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 415091.06 | 304472.34 | 959672.26 |
| 保证金 | 26528.36 | 19849.02 | 42443.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 66.67 | 39.13 | 64.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 49296.67 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 65548674.54 | 75180497.72 | 74823954.84 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 27489.59 | 29680.29 | 31230.31 |
| 应付基金托管费 | 5497.90 | 5936.07 | 6246.05 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 946.91 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 32077.27 | 16245.49 | 25485.42 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 240064.76 | 216286.21 | 208908.69 |
| 基金单位总额 | 33410637.00 | 37410637.00 | 41410637.00 |
| 未分配收益 | 31897972.78 | 37553574.51 | 33204409.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 65308609.78 | 74964211.51 | 74615046.15 |
| 基金单位发行总份额 | 33410637.00 | 37410637.00 | 41410637.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.95 | 2.00 | 1.80 |
| 清算备付金 | 19418.11 | 13985.85 | 19669.06 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 65548674.54 | 75180497.72 | 74823954.84 |
| 基金持有人权益合计 | 65308609.78 | 74964211.51 | 74615046.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 175000.00 | 164424.36 | 145000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 65106988.45 | 74856137.23 | 73772477.83 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
