会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 102427215.39 | 134991933.63 | 92993067.34 |
| 保证金 | 3103852.78 | 2659421.83 | 4906550.20 |
| 应收股利 | NaN | 4228158.79 | NaN |
| 应收利息 | 59110.79 | 426766.94 | 399403.11 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 18058190.91 | 3382514.05 | 9740098.36 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9942954023.61 | 8316969461.48 | 9251203747.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4194426.18 | 3392904.66 | 3628044.33 |
| 应付基金托管费 | 838885.23 | 678580.91 | 725608.86 |
| 应付交易清算款 | 16579242.28 | 35055835.65 | 5982826.01 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1876826.51 | 3137063.82 | 3451035.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 27697345.78 | 51872182.61 | 20282411.64 |
| 基金单位总额 | 8765239953.00 | 6724939953.00 | 8082139953.00 |
| 未分配收益 | 1150016724.83 | 1540157325.87 | 1148781383.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9915256677.83 | 8265097278.87 | 9230921336.06 |
| 基金单位发行总份额 | 8765239953.00 | 6724939953.00 | 8082139953.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.23 | 1.14 |
| 清算备付金 | 2593786.36 | 1946750.52 | 4271142.63 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9942954023.61 | 8316969461.48 | 9251203747.70 |
| 基金持有人权益合计 | 9915256677.83 | 8265097278.87 | 9230921336.06 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 4201064.09 | 9582844.28 | 6468018.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6901.49 | 24953.29 | 26879.22 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 9819305653.74 | 8171280666.24 | 9143164628.69 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
