会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 223214.97 | 436203.89 | 622376.31 |
| 保证金 | 8962.56 | 19084.67 | 9575.40 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 24.64 | 49.36 | 65.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 107.58 | 271944.57 | 10391.17 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 14943265.82 | 25223909.32 | 49733847.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6190.22 | 10470.45 | 21110.00 |
| 应付基金托管费 | 1238.05 | 2094.09 | 4222.01 |
| 应付交易清算款 | NaN | 28408.60 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3642.02 | 17437.32 | 12095.06 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 89675.50 | 438595.41 | 187427.41 |
| 基金单位总额 | 15086513.00 | 26586513.00 | 57086513.00 |
| 未分配收益 | -232922.68 | -1801199.09 | -7540093.30 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 14853590.32 | 24785313.91 | 49546419.70 |
| 基金单位发行总份额 | 15086513.00 | 26586513.00 | 57086513.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.98 | 0.93 | 0.87 |
| 清算备付金 | 7000.61 | 13738.20 | 4896.18 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 14943265.82 | 25223909.32 | 49733847.11 |
| 基金持有人权益合计 | 14853590.32 | 24785313.91 | 49546419.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 78605.21 | 380184.95 | 150000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.34 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 14710956.07 | 24407010.59 | 49091438.90 |
| 债券投资市值 | NaN | 14000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
