会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4454991.47 | 6322646.25 | 3330884.07 |
| 保证金 | 195669.00 | 218423.76 | 240104.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1340.00 | 456.70 | 795.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 249039.72 | 7406406.19 | 433409.03 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 419122314.62 | 528592556.15 | 429619851.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 179653.40 | 215907.61 | 167677.33 |
| 应付基金托管费 | 35930.68 | 43181.52 | 33535.44 |
| 应付交易清算款 | NaN | 8871533.79 | 99847.96 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 228682.01 | 366519.71 | 269832.42 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 649306.53 | 10245077.45 | 1305289.99 |
| 基金单位总额 | 183767789.00 | 212767789.00 | 201767789.00 |
| 未分配收益 | 234705219.09 | 305579689.70 | 226546772.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 418473008.09 | 518347478.70 | 428314561.40 |
| 基金单位发行总份额 | 183767789.00 | 212767789.00 | 201767789.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.28 | 2.44 | 2.12 |
| 清算备付金 | 139590.46 | 93966.43 | 180646.64 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 419122314.62 | 528592556.15 | 429619851.39 |
| 基金持有人权益合计 | 418473008.09 | 518347478.70 | 428314561.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 205000.00 | 747934.59 | 734396.80 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 40.44 | 0.23 | 0.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 414221274.43 | 514550723.25 | 425521657.64 |
| 债券投资市值 | NaN | 93900.00 | 93000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
