会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1392514.07 | 14286134.60 | 2374392.16 |
| 保证金 | 587880.91 | 1056986.25 | 1270538.63 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1552.01 | 1650.17 | 770.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 264908.69 | NaN | 3616686.76 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2509039597.92 | 2026498048.83 | 1754008424.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1019925.96 | 783071.95 | 605842.24 |
| 应付基金托管费 | 203985.20 | 156614.39 | 121168.47 |
| 应付交易清算款 | NaN | 12621211.14 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 33015.61 | 62068.87 | 28224.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1920250.78 | 14906794.52 | 3530763.32 |
| 基金单位总额 | 2102081000.00 | 1558081000.00 | 1466581000.00 |
| 未分配收益 | 405038347.14 | 453510254.31 | 283896661.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2507119347.14 | 2011591254.31 | 1750477661.49 |
| 基金单位发行总份额 | 2102081000.00 | 1558081000.00 | 1466581000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.29 | 1.19 |
| 清算备付金 | 497169.62 | 968260.41 | 950986.15 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2509039597.92 | 2026498048.83 | 1754008424.81 |
| 基金持有人权益合计 | 2507119347.14 | 2011591254.31 | 1750477661.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 663324.01 | 1283827.08 | 2773560.71 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 1.09 | 1966.93 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 2471177742.24 | 2003740277.81 | 1746010036.49 |
| 债券投资市值 | 35615000.00 | 7413000.00 | 736000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
