会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13043087.19 | 41555361.84 | 18193004.00 |
| 保证金 | 6554495.37 | 5307333.57 | 5413018.08 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4142.04 | 4200.72 | 4896.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 59418310.76 | 5296584.15 | 20350024.13 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3284958077.74 | 5738892322.60 | 2499077128.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1407931.18 | 2173522.54 | 1087876.20 |
| 应付基金托管费 | 281586.26 | 434704.50 | 217575.25 |
| 应付交易清算款 | 54429102.80 | 5493349.87 | 19357525.74 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1947034.69 | 1472712.11 | 1723037.14 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 70268726.24 | 30990612.16 | 28667234.07 |
| 基金单位总额 | 2143330140.00 | 4852930140.00 | 1884130140.00 |
| 未分配收益 | 1071359211.50 | 854971570.44 | 586279754.78 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3214689351.50 | 5707901710.44 | 2470409894.78 |
| 基金单位发行总份额 | 2143330140.00 | 4852930140.00 | 1884130140.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.50 | 1.18 | 1.31 |
| 清算备付金 | 5858766.87 | 4607435.64 | 4872893.72 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3284958077.74 | 5738892322.60 | 2499077128.85 |
| 基金持有人权益合计 | 3214689351.50 | 5707901710.44 | 2470409894.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 12203071.31 | 21416300.96 | 6281219.74 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 22.18 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 3205938042.38 | 5686653226.08 | 2455116186.27 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
