会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 257982.44 | 245044.47 | 223196.39 |
| 保证金 | 1940.35 | 6857.13 | 15510.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 25.90 | 23.77 | 32.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 14845515.60 | 16149524.95 | 16908216.30 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6062.61 | 6527.07 | 7074.33 |
| 应付基金托管费 | 1212.52 | 1305.42 | 1414.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3538.66 | 5937.31 | 3894.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 66863.79 | 39834.48 | 72383.44 |
| 基金单位总额 | 7640597.00 | 6640597.00 | 7640597.00 |
| 未分配收益 | 7138054.81 | 9469093.47 | 9195235.86 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 14778651.81 | 16109690.47 | 16835832.86 |
| 基金单位发行总份额 | 7640597.00 | 6640597.00 | 7640597.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.93 | 2.43 | 2.20 |
| 清算备付金 | NaN | 2002.52 | 7800.40 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 14845515.60 | 16149524.95 | 16908216.30 |
| 基金持有人权益合计 | 14778651.81 | 16109690.47 | 16835832.86 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 56050.00 | 26064.68 | 60000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 14585566.91 | 15897599.58 | 16669476.51 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
