会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1998107.24 | 2776114.86 | 1209486.67 |
| 保证金 | 239198.52 | 154581.79 | 134316.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 618.06 | 572.08 | 490.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 553222.89 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 42049994.32 | 112813988.06 | 129255137.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 30801.67 | 44568.70 | 55492.12 |
| 应付基金托管费 | 6160.30 | 8913.73 | 11098.43 |
| 应付交易清算款 | 1181852.52 | 1365731.40 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 205430.64 | 32092.93 | 205827.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1639245.13 | 1610566.91 | 337418.33 |
| 基金单位总额 | 24503444.00 | 75503444.00 | 95503444.00 |
| 未分配收益 | 15907305.19 | 35699977.15 | 33414275.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 40410749.19 | 111203421.15 | 128917719.04 |
| 基金单位发行总份额 | 24503444.00 | 75503444.00 | 95503444.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.65 | 1.47 | 1.35 |
| 清算备付金 | 220403.98 | 119866.97 | 74107.50 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 42049994.32 | 112813988.06 | 129255137.37 |
| 基金持有人权益合计 | 40410749.19 | 111203421.15 | 128917719.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 215000.00 | 159260.15 | 65000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 39258847.61 | 109882719.33 | 127910843.14 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
