会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1441635.01 | 1926925.63 | 907976.06 |
保证金 | 26942.32 | 79804.51 | 23362.03 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 173.07 | 221.11 | 135.67 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 600109.34 | 22128.06 | 382257.34 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 124640285.27 | 110529084.86 | 55367795.23 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 53629.14 | 41564.78 | 21821.06 |
应付基金托管费 | 10725.82 | 8312.96 | 4364.24 |
应付交易清算款 | 404114.66 | NaN | 278150.07 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 12852.58 | 13679.80 | 8092.47 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 727931.45 | 285327.74 | 537055.28 |
基金单位总额 | 106806068.00 | 100806068.00 | 45806068.00 |
未分配收益 | 17106285.82 | 9437689.12 | 9024671.95 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 123912353.82 | 110243757.12 | 54830739.95 |
基金单位发行总份额 | 106806068.00 | 100806068.00 | 45806068.00 |
每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.09 | 1.20 |
清算备付金 | 13825.56 | 64586.11 | 14262.92 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 124640285.27 | 110529084.86 | 55367795.23 |
基金持有人权益合计 | 123912353.82 | 110243757.12 | 54830739.95 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 246609.25 | 221770.20 | 224627.44 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 122571425.53 | 108500005.55 | 54054064.13 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |