会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12350955.81 | 9593648.66 | 2944836.65 |
| 保证金 | 1262762.55 | 451502.77 | 374193.12 |
| 应收股利 | NaN | 44414.60 | NaN |
| 应收利息 | 18902.93 | 28036.22 | 506.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3343360.88 | 2268646.31 | 323666.70 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 622678152.40 | 514909469.43 | 178165130.56 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 285605.27 | 191565.80 | 69186.92 |
| 应付基金托管费 | 57121.07 | 38313.16 | 13837.41 |
| 应付交易清算款 | 2910684.03 | 1854485.96 | 6196.26 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 314172.52 | 89481.15 | 75003.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9363260.10 | 3613914.61 | 1938165.96 |
| 基金单位总额 | 357563496.01 | 385563496.00 | 121563496.00 |
| 未分配收益 | 255751396.29 | 125732058.82 | 54663468.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 613314892.30 | 511295554.82 | 176226964.60 |
| 基金单位发行总份额 | 715126992.00 | 385563496.00 | 121563496.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.86 | 1.33 | 1.45 |
| 清算备付金 | 1081472.34 | 241865.32 | 263467.94 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 622678152.40 | 514909469.43 | 178165130.56 |
| 基金持有人权益合计 | 613314892.30 | 511295554.82 | 176226964.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 5792036.37 | 1438880.73 | 1773941.44 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3640.84 | 1187.81 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 605702170.23 | 502404221.91 | 174521927.46 |
| 债券投资市值 | NaN | 118998.96 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
