会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 17461996.75 | 15578763.68 | 9790606.46 |
| 保证金 | 8858213.97 | 8022022.69 | 6988594.91 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4832.64 | 3774.14 | 3748.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 338493.42 | 318870.90 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 646400055.94 | 697999362.46 | 701407173.64 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 81649.93 | 84592.39 | 70013.69 |
| 应付基金托管费 | 27216.65 | 28197.49 | 23337.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 55012.34 | 12808.38 | 55149.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 925391.06 | 643012.36 | 1248246.73 |
| 基金单位总额 | 363056394.00 | 390056394.00 | 417056394.00 |
| 未分配收益 | 282418270.88 | 307299956.10 | 283102532.91 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 645474664.88 | 697356350.10 | 700158926.91 |
| 基金单位发行总份额 | 363056394.00 | 390056394.00 | 417056394.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.78 | 1.79 | 1.68 |
| 清算备付金 | 6009520.90 | 5338054.47 | 5462843.00 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 646400055.94 | 697999362.46 | 701407173.64 |
| 基金持有人权益合计 | 645474664.88 | 697356350.10 | 700158926.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 750300.12 | 494682.55 | 1069309.05 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 11212.02 | 22731.55 | 30436.16 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 620048459.38 | 673939778.46 | 683895352.74 |
| 债券投资市值 | 26553.20 | 116530.07 | 410000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
