会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9552388.44 | 10876647.88 | 9802835.91 |
| 保证金 | 14335142.27 | 11345126.94 | 9223484.35 |
| 应收股利 | 161.00 | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15258.10 | 4688.12 | 8163.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 101814.36 | 1584314.03 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 559379945.00 | 541031352.04 | 548608364.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 70524.90 | 64913.96 | 70803.45 |
| 应付基金托管费 | 23508.30 | 21637.97 | 23601.14 |
| 应付交易清算款 | NaN | 54114.53 | 58502.20 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 37129.83 | 31284.49 | 39285.47 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 354484.47 | 571294.36 | 1849377.60 |
| 基金单位总额 | 600267169.58 | 644518372.62 | 720952268.88 |
| 未分配收益 | -41241709.05 | -104058314.94 | -174193282.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 559025460.53 | 540460057.68 | 546758986.73 |
| 基金单位发行总份额 | 298429801.00 | 320429801.00 | 358429801.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.87 | 1.69 | 1.53 |
| 清算备付金 | 11216199.20 | 8480501.60 | 6832204.48 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 559379945.00 | 541031352.04 | 548608364.33 |
| 基金持有人权益合计 | 559025460.53 | 540460057.68 | 546758986.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 222718.38 | 346761.14 | 1636315.35 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.66 | 52582.27 | 17968.19 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 535387927.79 | 518552074.74 | 527975667.01 |
| 债券投资市值 | 89067.40 | 151000.00 | 13900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
