会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8971043.58 | 7247983.96 | 30249088.12 |
| 保证金 | 13983612.65 | 25367354.70 | 24346698.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6745.06 | 9396.58 | 10453.94 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3652191.20 | 4277926.03 | 5351605.83 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3759042307.33 | 4684144668.12 | 4473166323.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1596549.51 | 2069199.67 | 1722381.53 |
| 应付基金托管费 | 319309.91 | 413839.92 | 344476.31 |
| 应付交易清算款 | 1515279.53 | 7360.81 | 1807280.16 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 399672.61 | 460076.26 | 420848.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11014853.57 | 10330357.24 | 32463192.24 |
| 基金单位总额 | 2775539000.00 | 4128539000.00 | 4346539000.00 |
| 未分配收益 | 972488453.76 | 545275310.88 | 94164131.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3748027453.76 | 4673814310.88 | 4440703131.23 |
| 基金单位发行总份额 | 2775539000.00 | 4128539000.00 | 4346539000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.35 | 1.13 | 1.02 |
| 清算备付金 | 11770328.11 | 21503571.78 | 20164280.18 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3759042307.33 | 4684144668.12 | 4473166323.47 |
| 基金持有人权益合计 | 3748027453.76 | 4673814310.88 | 4440703131.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 7184042.01 | 7368423.65 | 28168201.53 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 11456.93 | 4.43 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 3732428714.84 | 4647242006.85 | 4411513477.11 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 1695000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
