会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2146114.94 | 3068628.70 | 2156737.17 |
| 保证金 | 4719293.45 | 3718385.70 | 3961417.02 |
| 应收股利 | NaN | 5318.00 | NaN |
| 应收利息 | 71707.85 | 18953.97 | 8586.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 196188.79 | 689682.55 | 99248.79 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 652810744.74 | 909105116.86 | 1051883785.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 276730.53 | 386655.48 | 443152.90 |
| 应付基金托管费 | 55346.11 | 77331.11 | 88630.58 |
| 应付交易清算款 | 43.57 | 15463.26 | 1997.32 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 54863.71 | 58021.67 | 59836.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 773184.45 | 1703776.88 | 1220893.74 |
| 基金单位总额 | 544188000.00 | 811188000.00 | 1015188000.00 |
| 未分配收益 | 107849560.29 | 96213339.98 | 35474891.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 652037560.29 | 907401339.98 | 1050662891.57 |
| 基金单位发行总份额 | 544188000.00 | 811188000.00 | 1015188000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.12 | 1.03 |
| 清算备付金 | 3724202.52 | 2825105.61 | 2867644.37 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 652810744.74 | 909105116.86 | 1051883785.31 |
| 基金持有人权益合计 | 652037560.29 | 907401339.98 | 1050662891.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 355772.65 | 1146927.18 | 625036.25 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 30427.88 | 19378.18 | 2240.39 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 645676439.71 | 901603147.94 | 1045091795.82 |
| 债券投资市值 | 1000.00 | 1000.00 | 566000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
