会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 97298.69 | 413315.27 | 628206.07 |
| 保证金 | 10194.48 | 11529.30 | 15595.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 33.81 | 106.65 | 66.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 14159.57 | 25321.92 | 24445.84 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 35686034.75 | 38314696.15 | 51533082.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 14450.27 | 16681.09 | 20783.11 |
| 应付基金托管费 | 2890.05 | 3336.21 | 4156.62 |
| 应付交易清算款 | NaN | 137183.05 | 205104.47 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1610.92 | 2163.34 | 1445.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 98839.28 | 271544.73 | 380649.04 |
| 基金单位总额 | 64389000.00 | 76889000.00 | 106889000.00 |
| 未分配收益 | -28801804.53 | -38845848.58 | -55736566.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 35587195.47 | 38043151.42 | 51152433.17 |
| 基金单位发行总份额 | 64389000.00 | 76889000.00 | 106889000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.55 | 0.49 | 0.48 |
| 清算备付金 | 6333.13 | 9089.48 | 11464.27 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 35686034.75 | 38314696.15 | 51533082.21 |
| 基金持有人权益合计 | 35587195.47 | 38043151.42 | 51152433.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 79887.67 | 112180.76 | 149159.73 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.37 | 0.28 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 35546448.20 | 37790223.01 | 50864768.20 |
| 债券投资市值 | 17900.00 | 74200.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
