会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3999846.12 | 3628658.52 | 3919553.36 |
| 保证金 | 189598.15 | 224415.92 | 290322.91 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 866.29 | 829.49 | 1127.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 99802.94 | 435671.50 | 375641.14 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 174046310.73 | 163492460.66 | 193592137.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 72191.88 | 63428.26 | 76553.89 |
| 应付基金托管费 | 14438.34 | 12685.64 | 15310.77 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 61757.29 | 52556.41 | 104486.80 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 388268.48 | 249055.63 | 638968.92 |
| 基金单位总额 | 98005740.00 | 94005740.00 | 122005740.00 |
| 未分配收益 | 75652302.25 | 69237665.03 | 70947428.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 173658042.25 | 163243405.03 | 192953168.69 |
| 基金单位发行总份额 | 98005740.00 | 94005740.00 | 122005740.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.77 | 1.74 | 1.58 |
| 清算备付金 | 158463.18 | 192566.04 | 200323.57 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 174046310.73 | 163492460.66 | 193592137.61 |
| 基金持有人权益合计 | 173658042.25 | 163243405.03 | 192953168.69 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 239880.97 | 120385.32 | 442617.46 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 169564197.23 | 159110748.21 | 188974425.55 |
| 债券投资市值 | 192000.00 | 92137.02 | 31065.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
