华安沪深300行业指数(512270)
华安沪深300行业指数(512270)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
20年年度 |
20年中期 |
19年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 579541.16 | 2111933.21 | 2863722.89 |
| 保证金 | 18954.31 | 30457.26 | 207926.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 65.04 | 439.17 | 572.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 243030.06 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10349804.71 | 31090775.44 | 123430916.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4836.99 | 12680.20 | 51943.17 |
| 应付基金托管费 | 967.39 | 2536.05 | 10388.64 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1.50 | 552749.98 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 15359.35 | 30512.04 | 455033.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 160107.49 | 117716.71 | 1270476.75 |
| 基金单位总额 | 9176750.00 | 31576750.00 | 124376750.00 |
| 未分配收益 | 1012947.22 | -603691.27 | -2216309.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10189697.22 | 30973058.73 | 122160440.10 |
| 基金单位发行总份额 | 9176750.00 | 31576750.00 | 124376750.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 0.98 | 0.98 |
| 清算备付金 | 14805.53 | 19320.84 | 73736.32 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10349804.71 | 31090775.44 | 123430916.85 |
| 基金持有人权益合计 | 10189697.22 | 30973058.73 | 122160440.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 138943.56 | 71986.92 | 200361.40 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.20 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 9706244.20 | 28947945.80 | 120115664.36 |
| 债券投资市值 | 45000.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
