会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5464895.52 | 5267579.21 | 3185477.29 |
保证金 | 27912.14 | 40613.45 | 403942.50 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 540.70 | 462.17 | 492.27 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 136731070.90 | 136496074.46 | 157809563.66 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 57138.54 | 56761.84 | 68058.24 |
应付基金托管费 | 11427.70 | 11352.35 | 13611.64 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 199805.28 | 153214.55 | 277263.60 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 482371.52 | 345588.89 | 571933.48 |
基金单位总额 | 82897720.00 | 91697720.00 | 115697720.00 |
未分配收益 | 53350979.38 | 44452765.57 | 41539910.18 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 136248699.38 | 136150485.57 | 157237630.18 |
基金单位发行总份额 | 82897720.00 | 91697720.00 | 115697720.00 |
每份基金单位资产净值 | 1.64 | 1.48 | 1.36 |
清算备付金 | 19508.95 | 25241.66 | 362058.11 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 136731070.90 | 136496074.46 | 157809563.66 |
基金持有人权益合计 | 136248699.38 | 136150485.57 | 157237630.18 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 214000.00 | 124260.15 | 213000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 131237722.54 | 131187419.63 | 154219651.60 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |