会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6410564.00 | 6130297.96 | 9826483.24 |
| 保证金 | 124779.65 | 163391.80 | 286529.96 |
| 应收股利 | 196.00 | 6171.12 | NaN |
| 应收利息 | 10002.26 | 10165.59 | 23992.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 262967.64 | 267320.73 | 1870772.67 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 306009076.96 | 373908358.30 | 464370492.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 130574.81 | 150948.21 | 198904.70 |
| 应付基金托管费 | 26114.95 | 30189.62 | 39780.93 |
| 应付交易清算款 | NaN | 44.49 | 1538028.31 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 102033.64 | 122893.06 | 167835.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 463445.09 | 1147483.21 | 3489497.96 |
| 基金单位总额 | 160467642.00 | 199467642.00 | 265467642.00 |
| 未分配收益 | 145077989.87 | 173293233.09 | 195413352.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 305545631.87 | 372760875.09 | 460880994.65 |
| 基金单位发行总份额 | 160467642.00 | 199467642.00 | 265467642.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.90 | 1.87 | 1.74 |
| 清算备付金 | 74905.78 | 83920.53 | 189280.56 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 306009076.96 | 373908358.30 | 464370492.61 |
| 基金持有人权益合计 | 305545631.87 | 372760875.09 | 460880994.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 203341.12 | 841986.13 | 1542819.57 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1380.57 | 1421.70 | 2128.57 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 299200567.41 | 367237811.10 | 452213314.03 |
| 债券投资市值 | NaN | 93200.00 | 149400.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
