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华宝中证医疗指数(512170)

华宝中证医疗指数(512170)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款230651808.6077282640.5720209713.05
保证金26434972.5629079320.944059904.29
应收股利NaN158361.25NaN
应收利息380685.81282191.9685134.20
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款5633194.5721165957.62901710.66
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值14140091706.325742864460.991293744289.85
应付基金管理费及业绩报酬5594762.102290847.78564385.93
应付基金托管费1118952.44458169.53112877.19
应付交易清算款5178353.7215726861.12696142.90
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金14202052.326284197.483914791.10
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额75914582.6339519744.8611601148.84
基金单位总额6931606840.312024273496.32543940158.00
未分配收益7132570283.383679071219.81738202983.01
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值14064177123.695703344716.131282143141.01
基金单位发行总份额20794820474.006072820474.00543940158.00
每份基金单位资产净值0.680.942.36
清算备付金19891346.4226267585.142914949.87
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计14140091706.325742864460.991293744289.85
基金持有人权益合计14064177123.695703344716.131282143141.01
配股权证NaNNaNNaN
其他负债49793564.5014741484.856307671.81
收益分配NaNNaNNaN
未交税金26897.5518184.105279.91
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值13876991044.785614895988.651268487827.65
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元