会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 230651808.60 | 77282640.57 | 20209713.05 |
| 保证金 | 26434972.56 | 29079320.94 | 4059904.29 |
| 应收股利 | NaN | 158361.25 | NaN |
| 应收利息 | 380685.81 | 282191.96 | 85134.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5633194.57 | 21165957.62 | 901710.66 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 14140091706.32 | 5742864460.99 | 1293744289.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5594762.10 | 2290847.78 | 564385.93 |
| 应付基金托管费 | 1118952.44 | 458169.53 | 112877.19 |
| 应付交易清算款 | 5178353.72 | 15726861.12 | 696142.90 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 14202052.32 | 6284197.48 | 3914791.10 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 75914582.63 | 39519744.86 | 11601148.84 |
| 基金单位总额 | 6931606840.31 | 2024273496.32 | 543940158.00 |
| 未分配收益 | 7132570283.38 | 3679071219.81 | 738202983.01 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 14064177123.69 | 5703344716.13 | 1282143141.01 |
| 基金单位发行总份额 | 20794820474.00 | 6072820474.00 | 543940158.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.68 | 0.94 | 2.36 |
| 清算备付金 | 19891346.42 | 26267585.14 | 2914949.87 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 14140091706.32 | 5742864460.99 | 1293744289.85 |
| 基金持有人权益合计 | 14064177123.69 | 5703344716.13 | 1282143141.01 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 49793564.50 | 14741484.85 | 6307671.81 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 26897.55 | 18184.10 | 5279.91 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 13876991044.78 | 5614895988.65 | 1268487827.65 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
