会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2512242.66 | 1668584.06 | 12955501.89 |
| 保证金 | 1863513.79 | 2213939.14 | 3593933.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 702.49 | 722.42 | 1388.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72088.99 | 62443.40 | 13415836.64 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 554833538.39 | 651047075.63 | 876619870.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 230057.83 | 266093.35 | 556202.25 |
| 应付基金托管费 | 46011.56 | 53218.68 | 111240.47 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1609.66 | 3118855.29 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16283.68 | 17962.83 | 58758.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 821084.66 | 1316965.78 | 25395830.81 |
| 基金单位总额 | 317777775.00 | 367777775.00 | 509777775.00 |
| 未分配收益 | 236234678.73 | 281952334.85 | 341446264.70 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 554012453.73 | 649730109.85 | 851224039.70 |
| 基金单位发行总份额 | 317777775.00 | 367777775.00 | 509777775.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.74 | 1.77 | 1.67 |
| 清算备付金 | 1038445.33 | 1742380.20 | 2168562.02 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 554833538.39 | 651047075.63 | 876619870.51 |
| 基金持有人权益合计 | 554012453.73 | 649730109.85 | 851224039.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 528731.59 | 978080.91 | 21546692.79 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.35 | 4081.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 549764990.46 | 646752986.61 | 844745210.11 |
| 债券投资市值 | 620000.00 | 348400.00 | 1908000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
