会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 12869503.56 | 16178251.20 | 7248560.81 |
保证金 | 5598783.05 | 5437887.88 | 5232223.29 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3010.13 | 2873.17 | 2750.88 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 19166.59 | 288082.71 | 3087166.41 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 578628031.46 | 651778172.69 | 655902996.16 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 72018.64 | 78850.31 | 73379.39 |
应付基金托管费 | 24006.21 | 26283.44 | 24459.79 |
应付交易清算款 | 164320.56 | NaN | 2793035.36 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 95278.33 | 51497.12 | 157948.45 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 867140.35 | 420682.61 | 4341363.90 |
基金单位总额 | 319592316.00 | 359592316.00 | 383592316.00 |
未分配收益 | 258168575.11 | 291765174.08 | 267969316.26 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 577760891.11 | 651357490.08 | 651561632.26 |
基金单位发行总份额 | 319592316.00 | 359592316.00 | 383592316.00 |
每份基金单位资产净值 | 1.81 | 1.81 | 1.70 |
清算备付金 | 3740014.00 | 3511456.22 | 4201979.17 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 578628031.46 | 651778172.69 | 655902996.16 |
基金持有人权益合计 | 577760891.11 | 651357490.08 | 651561632.26 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 495540.02 | 246905.62 | 1275757.46 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 15976.59 | 17146.12 | 16783.45 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 559011575.29 | 629316357.67 | 639573299.34 |
债券投资市值 | 1125992.84 | 554720.06 | 758995.43 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |