会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 114753708614.04 | 134274898836.24 | 87348086368.10 |
| 保证金 | 1152066446.99 | 1185012500.00 | 7530569695.23 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1020464366.27 | 1121368542.64 | 462566053.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 25580355.89 | 49244867.28 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 158146005334.59 | 195571215561.32 | 163215062299.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 53346817.34 | 63609780.24 | 48487559.36 |
| 应付基金托管费 | 13717753.03 | 16356800.65 | 12468229.58 |
| 应付交易清算款 | 434337588.91 | 79772001.65 | 6868934246.62 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 290812.15 | 204374.92 | 481705.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 183942.64 | 644749.61 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 543407568.89 | 2171044469.27 | 16240519678.41 |
| 基金单位总额 | 157602597765.70 | 193400171092.05 | 146974542620.74 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 157602597765.70 | 193400171092.05 | 146974542620.74 |
| 基金单位发行总份额 | 14355105838.90 | 20877060401.16 | 12977726511.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 清算备付金 | 1152060000.00 | 1185012500.00 | 7530569695.23 |
| 买入返售证券 | 2296911102.31 | 10673792206.52 | 36672464667.57 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 158146005334.59 | 195571215561.32 | 163215062299.15 |
| 基金持有人权益合计 | 157602597765.70 | 193400171092.05 | 146974542620.74 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 225000.00 | 116112.18 | 219000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 17578.20 | NaN | 43250.72 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 38897274449.09 | 48266898608.64 | 30901375514.67 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
