会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 55165928389.48 | 52094310750.05 | 29063615018.23 |
| 保证金 | 602662023.03 | 774511441.90 | 714909792.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 544446216.97 | 484188052.59 | 244020599.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10335691.21 | NaN | 12331147.62 |
| 应收申购款 | 9031500.00 | 2331007700.00 | 52000.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 137352994562.09 | 146078492588.77 | 106253233733.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 35520844.01 | 34995851.39 | 25954303.88 |
| 应付基金托管费 | 10656253.22 | 10498755.41 | 7786291.16 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1093767706.67 | 168389099.86 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 920401.73 | 545655.51 | 840280.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 7881943.38 | 3721323.29 | 2073134.09 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 19742741474.47 | 15199100308.89 | 15258555345.78 |
| 基金单位总额 | 117498878404.40 | 129320938676.83 | 90887704208.14 |
| 未分配收益 | 111374683.22 | 1558453603.05 | 106974179.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 117610253087.62 | 130879392279.88 | 90994678387.59 |
| 基金单位发行总份额 | 1174997865.68 | 1293219116.22 | 908884189.66 |
| 每份基金单位资产净值 | 100.11 | 101.19 | 100.14 |
| 清算备付金 | 602635103.59 | 774511441.90 | 714909792.93 |
| 买入返售证券 | 23385610374.44 | 22221973392.74 | 26101697547.55 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 137352994562.09 | 146078492588.77 | 106253233733.37 |
| 基金持有人权益合计 | 117610253087.62 | 130879392279.88 | 90994678387.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 33233269.00 | 33092283.74 | 33213269.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 179226.98 | 334055.94 | 620454.97 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 57608117677.96 | 68145638562.49 | 49789744938.32 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
