会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 29074681.41 | 2049343.75 | 83658805.10 |
| 保证金 | 200010000.00 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 772352.89 | 237803.81 | 1011924.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 380258842.00 | 123779736.64 | 269759332.23 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 30115.78 | 28397.98 | 67786.53 |
| 应付基金托管费 | 9034.73 | 8519.40 | 20335.98 |
| 应付交易清算款 | 70573239.42 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10275.55 | 13423.34 | 9723.22 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 70798818.07 | 3172006.52 | 3351487.53 |
| 基金单位总额 | 309460023.93 | 120607730.12 | 266407844.70 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 309460023.93 | 120607730.12 | 266407844.70 |
| 基金单位发行总份额 | 3094600.14 | 1206077.12 | 2664078.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 清算备付金 | 200010000.00 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 20725351.09 | 41800502.70 | 95357903.03 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 380258842.00 | 123779736.64 | 269759332.23 |
| 基金持有人权益合计 | 309460023.93 | 120607730.12 | 266407844.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 134300.00 | 3091438.79 | 3178431.81 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 129676456.61 | 79692086.38 | 89730699.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
