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博时保证金(511860)

博时保证金(511860)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款29074681.412049343.7583658805.10
保证金200010000.00NaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息772352.89237803.811011924.70
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值380258842.00123779736.64269759332.23
应付基金管理费及业绩报酬30115.7828397.9867786.53
应付基金托管费9034.738519.4020335.98
应付交易清算款70573239.42NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金10275.5513423.349723.22
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额70798818.073172006.523351487.53
基金单位总额309460023.93120607730.12266407844.70
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值309460023.93120607730.12266407844.70
基金单位发行总份额3094600.141206077.122664078.23
每份基金单位资产净值100.00100.00100.00
清算备付金200010000.00NaNNaN
买入返售证券20725351.0941800502.7095357903.03
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计380258842.00123779736.64269759332.23
基金持有人权益合计309460023.93120607730.12266407844.70
配股权证NaNNaNNaN
其他负债134300.003091438.793178431.81
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值129676456.6179692086.3889730699.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元