会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 41300887.56 | 28778766.42 | 62969893.84 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1945076.00 | 1747240.52 | 1835819.65 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 101711.39 | 495138.02 | 160219.10 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1101288135.55 | 766133392.70 | 615473120.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 268202.55 | 210121.10 | 169628.82 |
| 应付基金托管费 | 80460.77 | 63036.34 | 50888.64 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 193859.74 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 36359.86 | 30475.82 | 21999.81 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 4940.81 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 63930477.06 | 613460.79 | 807185.87 |
| 基金单位总额 | 1037357658.49 | 765519931.91 | 614665934.75 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1037357658.49 | 765519931.91 | 614665934.75 |
| 基金单位发行总份额 | 858666349.42 | 550952287.91 | 381343056.94 |
| 每份基金单位资产净值 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 318841318.26 | 44650186.98 | 221895739.39 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1101288135.55 | 766133392.70 | 615473120.62 |
| 基金持有人权益合计 | 1037357658.49 | 765519931.91 | 614665934.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 184000.00 | 97764.21 | 188000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1267.14 | 2623.36 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 739099142.34 | 690462060.76 | 328611448.64 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
