会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 135320253.78 | 352208652.52 | 485749409.39 |
| 保证金 | 794798.48 | 2264197.33 | 3473052.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3034206.45 | 3651645.12 | 6813165.65 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10021282.19 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 8869590.80 | 249794008.17 | 10101344.01 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 982667573.30 | 2469366077.88 | 2584041120.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 181558.76 | 324887.79 | 512890.29 |
| 应付基金托管费 | 81701.44 | 146199.49 | 230800.63 |
| 应付交易清算款 | 10000000.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 15777.09 | 39029.27 | 41023.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 4970.89 | NaN | 19384.92 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 41572547.57 | 1182986.07 | 111936774.29 |
| 基金单位总额 | 941095025.73 | 2468183091.81 | 2472104346.62 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 941095025.73 | 2468183091.81 | 2472104346.62 |
| 基金单位发行总份额 | 930467875.62 | 2454225180.33 | 2452609571.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 清算备付金 | 794090.91 | 2264089.34 | 3473052.38 |
| 买入返售证券 | 104968467.45 | 454056700.09 | 347010215.03 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 982667573.30 | 2469366077.88 | 2584041120.91 |
| 基金持有人权益合计 | 941095025.73 | 2468183091.81 | 2472104346.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 194300.00 | 103519.55 | 199300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 8810.22 | 20773.14 | 43985.71 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 719658974.15 | 1407390874.65 | 1653890851.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
