会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 31198936.27 | 21165184.74 | 21234023.20 |
| 保证金 | 377772.73 | 267466.67 | 676690.48 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 129303.92 | 334388.11 | 542407.59 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4215.35 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 154141758.29 | 155876979.99 | 151466270.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 34684.38 | 33544.61 | 33441.12 |
| 应付基金托管费 | 9249.15 | 8945.22 | 8917.67 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9181.53 | 10067.04 | 10080.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1232.91 | 1211.34 | 468.46 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 18225964.98 | 13282065.94 | 11049857.24 |
| 基金单位总额 | 135915793.31 | 142594914.05 | 140416412.92 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 135915793.31 | 142594914.05 | 140416412.92 |
| 基金单位发行总份额 | 1359157.93 | 1425949.14 | 1404164.13 |
| 每份基金单位资产净值 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 清算备付金 | 377772.73 | 267466.67 | 676690.48 |
| 买入返售证券 | 25000000.00 | 39500000.00 | 29600000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 154141758.29 | 155876979.99 | 151466270.16 |
| 基金持有人权益合计 | 135915793.31 | 142594914.05 | 140416412.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 93302.56 | 179000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 97431530.02 | 94609940.47 | 99413148.89 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
