会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 47578311.80 | 2687312.55 | 29590090.52 |
保证金 | 283346.44 | 33333.33 | 4514.18 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 6113357.72 | 6235322.58 | 7133204.83 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 33064.12 | 22731.25 | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 748147607.98 | 698269484.11 | 808536198.03 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 150037.54 | 151420.65 | 170347.53 |
应付基金托管费 | 60015.00 | 60568.27 | 68139.01 |
应付交易清算款 | 40938522.33 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1675.95 | 380.00 | 1114.99 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 41360867.06 | 338182.29 | 455055.24 |
基金单位总额 | 660747103.24 | 662747103.23 | 766747099.18 |
未分配收益 | 46039637.68 | 35184198.59 | 41334043.61 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 706786740.92 | 697931301.82 | 808081142.79 |
基金单位发行总份额 | 6607471.00 | 6627471.00 | 7667471.00 |
每份基金单位资产净值 | 106.97 | 105.31 | 105.39 |
清算备付金 | 282727.27 | 33333.33 | NaN |
买入返售证券 | 40000000.00 | 10000205.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 748147607.98 | 698269484.11 | 808536198.03 |
基金持有人权益合计 | 706786740.92 | 697931301.82 | 808081142.79 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 210616.24 | 125813.37 | 215453.71 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 654139527.90 | 679290579.40 | 771808388.50 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |