会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 24374545.29 | 18956785.25 | 18587738.07 |
保证金 | 32623.23 | 36075.09 | 135192.80 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 4853082.24 | 4810432.95 | 6142557.34 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 925504440.36 | 886281142.29 | 948453766.11 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 244059.53 | 216764.35 | 240645.97 |
应付基金托管费 | 81353.16 | 72254.79 | 80215.29 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 725.00 | 2600.00 | 2900.00 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 591182.23 | 442330.50 | 548028.36 |
基金单位总额 | 794460160.62 | 785468447.37 | 856440165.76 |
未分配收益 | 130453097.51 | 100370364.42 | 91465571.99 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 924913258.13 | 885838811.79 | 947905737.75 |
基金单位发行总份额 | 7946474.00 | 7856474.00 | 8566474.00 |
每份基金单位资产净值 | 116.39 | 112.75 | 110.65 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 925504440.36 | 886281142.29 | 948453766.11 |
基金持有人权益合计 | 924913258.13 | 885838811.79 | 947905737.75 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 265044.54 | 150711.36 | 224267.10 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 896244189.60 | 862477849.00 | 923588277.90 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |