会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 60169.47 | 140103.62 | 3231.21 |
| 保证金 | 23802.18 | 253298.49 | 215448.14 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4666566.42 | 5869305.60 | 5927941.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 32193.00 | NaN | 144000.00 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 191605569.07 | 211232520.01 | 211689190.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 48676.58 | 52042.17 | 53788.79 |
| 应付基金托管费 | 16225.55 | 17347.38 | 17929.60 |
| 应付交易清算款 | NaN | 105782.48 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 448542.36 | 408382.43 | 456718.39 |
| 基金单位总额 | 186763610.42 | 210763611.55 | 210763611.55 |
| 未分配收益 | 4393416.29 | 60526.03 | 468860.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 191157026.71 | 210824137.58 | 211232472.11 |
| 基金单位发行总份额 | 1867636.00 | 2107636.00 | 2107636.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 102.35 | 100.03 | 100.22 |
| 清算备付金 | 18119.78 | 248194.77 | 213379.32 |
| 买入返售证券 | 3900000.00 | 1000000.00 | 2000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 191605569.07 | 211232520.01 | 211689190.50 |
| 基金持有人权益合计 | 191157026.71 | 210824137.58 | 211232472.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 365000.00 | 203518.49 | 385000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 18640.23 | 29691.91 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 182899855.00 | 203946829.30 | 203398569.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
