会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3009728.61 | 8815625.14 | 3451498.11 |
| 保证金 | 1521176.90 | 3353587.10 | 4661758.35 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 32448957.19 | 35091418.80 | 42781999.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1268581230.80 | 1412001758.24 | 1589482013.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 316878.02 | 324018.17 | 357308.47 |
| 应付基金托管费 | 105625.98 | 108006.06 | 119102.81 |
| 应付交易清算款 | 1931583.56 | 7711647.53 | 2352273.59 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 381.48 | 1775.01 | 1118.60 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -23687.67 | NaN | 15730.08 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 53243999.03 | 113282191.83 | 200523046.94 |
| 基金单位总额 | 1236813509.34 | 1329813510.15 | 1428813510.74 |
| 未分配收益 | -21476277.57 | -31093943.74 | -39854543.98 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1215337231.77 | 1298719566.41 | 1388958966.76 |
| 基金单位发行总份额 | 12368135.00 | 13298135.00 | 14288135.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 98.26 | 97.66 | 97.21 |
| 清算备付金 | 1507060.77 | 3335474.70 | 4655468.37 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1268581230.80 | 1412001758.24 | 1589482013.70 |
| 基金持有人权益合计 | 1215337231.77 | 1298719566.41 | 1388958966.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 243241.22 | 155438.07 | 252962.49 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 169976.44 | 181306.99 | 224550.90 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1231601368.10 | 1364741127.20 | 1538586758.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
