会计年度 |
 |
| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 151456.16 | 605460.71 | 2287126.67 |
| 保证金 | 81116.39 | 130401.93 | 282184.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 149334.15 | 216588.24 | 1965876.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 585.21 | 1340621.67 | 1103.80 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9263832.41 | 12920678.75 | 92971639.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2961.03 | 13160.39 | 30294.59 |
| 应付基金托管费 | 740.25 | 3290.11 | 7573.67 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | -1.18 | -115.74 | -75.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 232013.78 | 191334.76 | 391669.37 |
| 基金单位总额 | 8156821.09 | 11235280.90 | 81515350.20 |
| 未分配收益 | 874997.54 | 1494063.09 | 11064619.71 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9031818.63 | 12729343.99 | 92579969.91 |
| 基金单位发行总份额 | 78975.00 | 108975.00 | 798975.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 114.36 | 116.81 | 115.87 |
| 清算备付金 | 80500.00 | 128181.82 | 278350.30 |
| 买入返售证券 | 1000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9263832.41 | 12920678.75 | 92971639.28 |
| 基金持有人权益合计 | 9031818.63 | 12729343.99 | 92579969.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 228313.68 | 175000.00 | 353876.40 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 7881340.50 | 10627606.20 | 88435347.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
